| 基金名称 | 凯石浩品质经营混合型证券投资基金A类份额 | 基金代码 | 007399 |
| 基金类型 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年5月27日 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 投资目标 | 在合理控制投资组合风险的前提下，主要通过运用品质经营策略优选股票构建投资组合，力争实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
风险等级 | R3 | ||
| 认购费 | 购买金额 | A类份额费率 | C类份额费率 |
| M<100万元 | 1.20% | 0% | |
| 100万元≤M<200万元 | 0.80% | ||
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% | ||
| M≥500万元 | 每笔1000元 | ||
| 申购费 | M<100万元 | 1.50% | 0% |
| 100万元≤M<200万元 | 1.20% | ||
| 200万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| M≥500万元 | 每笔1000元 | ||
| 销售服务费 | 0% | 0.60%/年 | |
| 赎回费 | 持有期限 | A类份额费率 | C类份额费率 |
| T＜7日 | 1.50% | 1.50% | |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% | 0.50% | |
| 30日≤T＜1年 | 0.50% | 0% | |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | ||
| T≥2年 | 0% |
| 基金运作费 | ||
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1.20%/年 | |
| 基金托管费 | 0.25%/年 | |