基本概况  
基金名称

凯石元鑫混合型发起式证券投资基金C类份额

基金代码023527
基金类型混合型运作方式契约型开放式
基金合同生效日2025年3月6日基金托管人国泰海通证券
投资目标本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准中证A500指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

       风险等级      

R4              
基金费率  
认购费购买金额A类份额费率C类份额费率
M<100万元1.20%0%
100万元≤M<200万元1.00%
200万元≤M<500万元0.60%
M≥500万元每笔1000元
申购费M<100万元1.50%0%
100万元≤M<200万元1.20%
200万元≤M<500万元0.80%
M≥500万元每笔1000元
销售服务费0%0.60%/年
赎回费    持有期限(N)A类份额费率C类份额费率
N<7日1.50%1.50%
7日≤N<30日0.75%0.50%
30日≤N<180日0.50%0%
 180日≤N0%
基金运作费                
 基金管理费 1.20%/年
基金托管费0.10%/年